Les valeurs absolues de la gestion d'actifs alternative par rapport à la gestion traditionnelle

Rapports de stage | 51 pages | 03-09-2006 | Format : | Note : 7.00/10 |

PRIX : 9.00€ |

Résumé

Etude comparative complète sur la gestion d'actifs alternative et ses valeurs ajoutées. Après dix ans de croissance, l'explosion de la bulle spéculative a fait chuter les places financières en 2000. Depuis, l'économie mondiale ne semble pas avoir repris son enthousiasme. Seule la gestion dite alternative a pris des parts de marché et continue à en prendre. Elle désigne un ensemble varié de stratégies de gestion d'actifs spécialisées. Ses techniques sont concentrées sur une niche de marché. Elle a pour objectifs d'atteindre un niveau de performance absolue, stable, décorrélée de la tendance globale du marché, de maîtriser la volatilité et de garantir le capital investi. Ses encours sont répartis entre plusieurs placements. Parmi les types de placements alternatifs comme le Private Equity, les Commodity Funds ou le LBO, ce sont les Hedge Funds qui attirent le plus l'attention.

Pour mieux comprendre la gestion alternative et ses enjeux, il convient donc d'analyser son fonctionnement et ses stratégies. Nous mettrons ensuite à jour ses avantages par rapport aux gestions d'actifs traditionnelles.

Sommaire:

Plan
Introduction

I) Les différentes gestions d'actifs

A. La gestion d'actifs traditionnelle
B. La gestion alternative et ses spécificités
C. Outils spécifiques à la gestion alternative
D. Ses stratégies

II) Les valeurs ajoutées de la gestion alternative

A. Ses intérêts multiples
B. Ses perspectives d'avenir

III) Remise en cause de l'utilisation de la gestion alternative

A. Inconvénients
B. Solutions possibles

Conclusion
Sources
Annexes

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