Utilisation de Scanbank Xperts-Sage

Comptabilité | 32 pages | 03-07-2008 | Format : | Note : Non noté

PRIX : 3.60€ |

Résumé

Guide d'utilisation simple pour comprendre le logiciel de récupération bancaire Scanbank, complexe à mettre en oeuvre. Il sert également à mieux cerner son interaction avec d'autres logiciels (notamment CCMX).

Extrait:

Tous les cabinets possédant le logiciel Scanbank peuvent récupérer les écritures de leurs clients de façon automatique, sous certaines conditions :

- Une convention Expert-comptable de télétransmission doit être établie entre la banque et le cabinet.
- Une autorisation tripartie, entre le client, la banque et le cabinet doit être signée.
- Il est important que le cabinet possède un compte courant auprès de la banque où les extractions des écritures seront réalisées.
- Il faut paramétrer la connexion dans l'outil.
(...)

Sommaire:

I) Paramétrage du dossier

A. Remplir l'onglet dossier
1. Remplir l'onglet plan de comptes
2. Remplir L'onglet banque
B. Vérification des codes journaux
1. Sélection d'un code journal de banque
2. Ajout d'un nouveau code journal de banque
C. Vérification du plan comptable
1. Récupération du plan comptable de CCMX comptabilité
D. Paramétrage et Vérification des affectations automatiques
1. Importation des affectations automatiques
2. Vérifier les mises à jour automatiques

II) Traitement des écritures

A. Traitement des imputations
1. Premier traitement - Vérification du solde
2. Deuxième traitement - Réaliser les imputations
3. Détail des menus déroulants
4.Traitement de la TVA

III) Intégration dans CCMX

A. Vérification du format d'exportation
B. Exportation vers CCMX
1. L'écran Transfert des écritures vers Compta
C. L'écran confirmation de transfert
1. L'écran de paramétrage des comptes pour l'exportation
D. Intégration dans CCMX
1. Détail des manipulations d'importation
2. Vérification de la transaction
3. Fin des manipulations

IV) Annexe 1 - Détail des outils de la feuille principale

A. Recherche d'une écriture
B. Trier
C. Imprimer
D. Effacer
E. Ajouter

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